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王老师:19139051760(拨打)

题目更新时间：2023/4/3

某资产组合由A、B、C三项资产组成，有关机构公布的各项资产的β系数分别为0.5，0.5、1.0和1.2。假如各项资产在资产组合中的比重分别为10%，30%，60%。要求：计算该资产组合的β系数。
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该资产组合的系数=0.5×10%+1.0×30%+1.2×60%=1.07

出自：联大 >> 信阳师范财务管理学
 信阳师范学院继续教育学院

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第1题

ＡＢＣ公司有A、B两个投资项目，计划投资总额为2500万元（其中A项目为1000万元，B项目为1500万元）。两个投资项目的收益率及概率分布情况如下：项目实施情况好福差该情况出现的概率 B 0.3 0.6 0.1

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第2题

假定甲、乙两项资产的历史收益率的有关资料如表所示。甲、乙两资产的历史收益率年 2002 2003 2004 2005 2006 甲资产的收益率 -10% 5% 10% 15% 20% 乙资产的收益率 1

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第3题

某公司正在考虑以下AB两个投资项目，预测的未来可能的收益率情况如表2—2所示。投资项目未来可能的收益率情况表经济形势很不好不太好正常比较好很好概率 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 项目点收

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第4题

某企业有A、B两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示：市场状况好一般概率 0.2 0.6 0.2 A 20% 10% 59 8 30% 10% 5% 要求：（1

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